陳奕光專欄-資金行情蔓延 作帳與選舉行情並進

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近期經濟數據方面,美國10月份CPI及PPI通膨皆低於預期,房市也快速降溫,在30年期平均固定房貸利率一度創2001年以來最高的背景之下,美國成屋銷售連續九個月下滑,10月份數據僅略高於疫情初期,若排除疫情期間不計,美國10月成屋銷售爲2011年12月以來最低;但目前就業增長速度仍高於長期平均,加上疫情以來累積的超額儲蓄仍有近1.5兆美元,支撐美國內需表現,美國10月零售銷售保持正成長且優於預期。

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近期經濟數據顯示美國經濟並未表現出衰退的態勢,但聯準會以近40年來最快速度升息,未來出現衰退的可能性持續升高,聯準會主席鮑爾也多次表示軟着陸的機會已經縮小;目前美國公債殖利率曲線已有超過80%爲倒掛,常見的衰退指標如2年期VS.10年期、3個月期VS.10年期皆爲倒掛,經濟衰退可能性不容忽視。

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過去11次經濟衰退期間,美股S&P 500獲利平均衰退23.6%,最好的情況也有衰退11.6%,然而目前S&P 500獲利預估僅下修約5%,明顯低於過去歷史經驗,隨着升息步調逐步放緩,對評價面的衝擊可望告一段落,但基本面的下行壓力仍未完全反映,是後續股市反彈能否延續的最大隱憂。

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近期公佈11月份FOMC會議記錄,與會官員考量貨幣政策收緊對經濟活動與通脹間的滯後效果,多名與會官員認爲放慢升息步調是合適的,且利率的最終目標水準比升息幅度更重要,藉此暗示利率放緩信號。由於月初將進入12月中FOMC會議緘默期,下週官員談話將是重要觀察方向。

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受聯準會快速緊縮貨幣政策放緩,影響市場資金與風險偏好,資金重回債市與科技成長股;以指標來看,美10年期債券殖利率降至3.6696%低點,從10月份高點4.3554%以來已回落69個基準點,對應S&P500指數由3,491點波段低點反彈至4,033點,反彈幅度約15.5%,美股反彈力道可以美10年債回落幅度爲參考。

受到美元指數自114.78元高點下滑,近期低點約105.34元,回檔幅度約8.2%,對應臺幣匯率高點32.379元,升值至30.906元,升幅4.5%,臺幣升值幅度約美元指數跌幅一半,也吸引11月外資開始大幅買超臺股近1,500億元,終止連續10個月賣超,也遠高於去年封關前二個月買超千億元水準。

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臺股展望,景氣進入收縮期,電子業庫調整將至明年上半年,年底景氣將面臨轉弱的風險,資金行情是否能持續支撐基本面企業獲利轉弱的反彈行情,將是現階段操作上最大的難度。綜合以上,可以近期營收展望佳,法人作帳、公司派執行庫藏股偏多、及低檔止跌股等爲選股方向進行操作。

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